基金同益(184690)_基金_财经纵横

要紧准时的:

基金的看守员,工商岸,先前 该音在2000年3月21日复习了该音。。

基金董事、受托公司祝愿见T中表示的信息的事实。、绝对的、联手的性许诺。基金董事解说了这份音的灵。。

一、互惠的保护授予基金简介

互惠的保护授予基金是由中国1971证监会核准 核准反对改革的保守当权派或使牢固的同义保护授予基金,中信广场保护提供货物提供货物限制公司、 天津朝北的国际被信托者授予提供货物限制公司、湖北保护限制负责任公司和安徽被信托者授予公司、长盛基金实行提供货物限制公司和否则五项同盟国提案人,总散布鱼鳞 20亿份,每个基金单位的面值为1元,发起人订阅6, 000万份,大众订阅194,000万份,1999年4月8日宣告,4月21日 星期天深圳保护分所分。

(一) 基金缩写:基金同益

分指定遗传密码:4690

基金分得的财产租总数:二一万亿基金单位

基金典型:和约型封锁方法

基金死线:十五人结合的橄榄球队年

基金上市:深圳保护分所

(二) 基金实行人

法定据以取名:长盛基金实行提供货物限制公司

登记簿地址:现在称Beijing省旭日区市第三环路北8号静电安培心脏22层

事业地址:现在称Beijing省旭日区市第三环路北8号静电安培心脏22层

邮递区号: 100028

互联网网址:

法定代劳人:王启华

总董事: 张佑君

许诺信息实行职员的:李艳闽

信息处:现在称Beijing省旭日区市第三环路北8号静电安培心脏22层

电话系统:010-64689198-652

描绘: 010-64689471

(三) 基金托管人

法定据以取名:中国1971工商岸

登记簿地址:现在称Beijing市西城区恢复门街55号

事业地址:现在称Beijing市西城区恢复门街55号

邮递区号:100032

法定代劳人:蒋健卿

托管在在长:赵跃

许诺信息实行职员的:刘长江

信息处:现在称Beijing恢复鉴赏家55号工商岸基金受托公司

电话系统:010-66106878

描绘:010-66106904

(四) 记述公司

法定据以取名:安永华明记述公司

登记簿地址:现在称Beijing旭日门北街6号北海塔802-807室。

事业地址:现在称Beijing旭日门北街6号北海塔802-807室。

法定代劳人: 葛明

经纪登记簿记述师:葛明、金馨

二、基金董事音

(一) 基金董事任务音

1. 基金业绩

同义保护授予基金于1999年4月8日开端运作。,到1999年12月31日底,基金单位资产净值 元。与分派时间比拟,净值升压速度为%,按实践发觉天数额外的计算年净值升压速度为%。声像同步赞颂货币利率与上海、Shenzhe。 基金年度净值增长的方程式, 按发觉实践天数额外的计算年净值升压速度为%。

基金授予风骨

基金同益是本公司发觉嗣后实行的原生的只基金, 同时,我公司在充满基金董事协同任务。,不息摸索套装中国1971国情的授予理念。 朕以为专业授予者葡萄汁有东西欢快地的在明天。、遵照街市法的授予理念,授予理念不应是流空的、教条式的,这应该是东西授予目的。、授予哲学、授予战术、授予商量方法、一连串系统的、互惠的授予理念。公司发觉时间很短。, 基金董事组仍做运转期,朕岂敢说它是联手的的。、学问授予哲学,但相当多的授予风骨在渐渐产生。,总结了以下几点亲身经历:

◆ 基金的授予目的是求爱俗人不变的鉴赏力。,更重音符号每年不受若干限制的的放。,而不是有点街市演奏者。

◆ 本基金的授予次要采用锁边的授予辨析方法。,充沛正式获知街市有本人的手势法。朕以为,作为基金董事,正肯定识街市法,遵照街市法,顺势用手操作,是授予战术的要紧结合部分。

◆ 基金充沛正式获知基金董事孤独思惟的要紧性。

◆ 基金次要采用现钞资产套期保值来躲避街市风险。,但先决术语的是要接到被信托者的涉及规则。。

◆ 在授予转换中,基金正式获知把持权的风险。、用手可操作性强的、执授予纪律为保证人。

◆ 基金的选股要关怀公司的生长,对当前我国产权股票上市的公司素质成绩的思惟, 基金仅稍微从旭日工业界中发掘消费权。、实行层出色、中心事实具有骗子竞赛优势的伴侣。

2. 年度授予街市述评

从97年和98年海内通货紧缩公务的看 东南亚资金危机对中国1971对外贸易的产生影响,99 年中央内阁持续给予正面的财政策略性和货币策略性, 执扩大内需助长战术评定,微观经济持续保全使放入马厩般的室内增长的康健态势,这99 保护街市的运转预约了绝对宽松的微观包围着的。。

从策略性的角度,跟随变革的逐渐深刻,党中央国务院充沛正式获知保护街市在助长国有伴侣变革和不动产权妥协战术性评定说得中肯要紧功能,同时因法度,持续重音符号首都水球开展的要紧性。99 2000,内阁拿来三类伴侣和保险代劳人。、 大力开展保护授予基金、一连串冲向街市开展的条理,如:,构造海内A股保护开展的策略性根底。

在假定的街市偏袒,海内A股街市已走过97年5 越过2个月的片面评定,添加延续7 货币利率的作废货币制度了有雅量的资产的追随。,以5月实行机关的接管策略性为例,5月19日以后,海内A 股市到底发怒了活力的活力。。侮辱下面所说的事基金实行公司勉强发觉,各项非直接性生产任务都不充沛,但朕周到的辨析了街市的实质。,构造健全、灵敏的授予战术 ,以竞赛优势为导向的生长型产权股票上市的公司、市值低估的产权股票上市的公司,并经过对系统风险和非系统风险的专业把持。,禁受住了街市的选拔赛,授予者表示良好。

3. 瞬间年街市走势遥瞻

2000 年中央内阁将持续执行正面的财政策略性和货币策略性,无效查问缺乏的使习惯于可能会在延续几年正面的财政策略性和货币策略性的功能下逐渐到达本性的增进, 这为保护街市的运作预约了良好的夹子平台。。

新经济潮取来的激励, 中国1971将正视更为艉的应战, 经济妥协战术性评定是T市的燃眉之急。遭受经济妥协战术性评定,运动会新经济潮的应战,国度可以采用一连串根本条理来遭受开展。, 充沛发挥资本街市在助长不动产权晋级说得中肯功能,这些为本基金的运作预约了新的授予时机。 基金实行公司将以特化基谐波为根底,尽快蜂巢和培育人才,为知识经济的授予时机做预备。

自然,朕也将紧密关怀美国纳斯达克。 街市撤离与道指-琼斯演奏者在后面的使安坐风险,关怀一连串策略性的给予进度表,, 以专事实实的姿态把持社会事业机构风险,以正面的心灵运动会新经济潮的过来。,争得能力更强的的授予者

好的报复。

(二) 待在家里的监视音

1. 基金运作的合规叫牌

本基金实行人音期内绝对的接到《保护授予基金实行暂行条理》及其各项执行原则、同义保护授予基金基金和约等规则, 基金授予者追求俗人不变与增额的基谐波,基金资产的实行和运用。 经过增殖interior

实行、旗基金运作,在绝对的把持和缺席风险的先决术语的下,为基金拿人货币制度最大授予报复。通益基金的授予基金适合涉及规则及A, 不伤害基金拿人得力的行为。

2. 待在家里的监视任务音

基金董事支持经纪风险。、保证人基金拿人的得力, 绝对的把持风险先前反对改革的保守当权派。,不变运转的任务规律,构造了待在家里的风险把持系统。、监控审计系统全向风险把持系统, 发觉风险把持政务会

会、学监部,确保各式各样的系统的执行和给予。

论待在家里的监视审计 ,朕的任务主旨包孕与基金授予运作涉及的各种各样的环节。由待在家里的许诺监察考试任务的职员的孤独对基金授予运作各环节的具体使习惯于举行反省,以活期和暂时反省相联手的方法和顺序,经过采用各式各样的任务方法和靠近,基金授予运作的法度发作兴味性考试;活期审计音, 音隐患并向实行和接管机关音,即时催促整改任务,即时向实行和接管机关音整改使习惯于。

待在家里的把持的主旨是保证人基金的孤独性。,缺席内情分、 策划街市行为,有损基金授予得力的相干分。思考基金和约和规章的请,公司作草图了基金授予实行系统,一偏袒,绝对的因社会事业机构实行,确保社会事业机构执行的严厉的对待,严禁法律不许可的经纪,硬度经纪,把持风险。 跟随事实的开展,该系统到达了附加的和完美的。,使系统改编新格局和新事实的开展,更具用手可操作性和无效性, 如此作废授予运营风险。。另一偏袒,增殖职员的事业成就,绝对的的行为原则,增殖和借款职员发作兴味WI的觉悟和初步的。

音期内,经纪者待在家里的不存在不正当内情分和相干分。,实行的基金经过不注意若干法律不许可的穿插分。,基金授予运作的法度请求,基金拿人的得力到达保证人。。

实行者将此外完美的和完美的授予决策, 正面助长计算器预警系统、授予监控系统的安排,风险把持的正直、 时间效果和无效性非常增殖。。信义基谐波、军人考察心灵、好主意、澄清的业绩,修复授予者,报复社会。

三、同样的基金的受托公司音

贝托管人, 思考《同义保护授予基金和约》和《Tong Yi》,托管授予基金。

1999年度,在同样的得力保护授予基金托管调准速度,课本绝对的接到牢固的实行暂行条理、基金盟约、托管一致的规则及否则涉及规则,授予与经纪的综合性中学核算与独特的接管, 对基金拿人的得力不注意采用若干行为。,信义、 勤勉的宣告无罪实行托管人的工作。。

思考《保护实行暂行条理》、基金盟约、托管一致的规则及否则涉及规则,对互惠的保护授予基金的授予结成举行了监视,长盛基金实行提供货物限制公司在同邑保护授予与运作、基金的净资产和单位基金的净资产计算,接到保护授予基金的暂行条理及其产生影响、基金盟约、 托管一致的规则及否则涉及规则,不注意若干行为伤害基金拿人的得力。。

本托依法实行通易保护董事 通义保护授予基金净资产公报、基金结成公报、公报信息,如基金年度音,是CHE。, 同义保护授予基金董事Changsheng Fund Managemen 今年缀编和泄露的基金信息是合法的。、真实联手的。

工商岸基金托管部

四、基金年度财务音

(1)审计音

审计音

同样的保护授予基金领地基金拿人:

朕接到付托。, 审计了互惠的保护授予基金(省略“同益基金”)1999年12月31日的财务状况表和一九九九年度的利润分派表。上述的计算日记对基金董事和基金许诺。, 朕的负责任是对这些计算日记作出审计反对。。朕的审计是因孤独审计原则举行的。。在审计转换中, 朕联手互惠的基金的实践使习惯于,朕先前执行了审计顺序,包孕点交、记述核算。。

朕以为, 上述的计算日记适合《伴侣记述原则》和现行国度涉及保护授予基金记述社会事业机构偏袒的规则, 在领地体积偏袒公允地复制了同益基金1999年12月31日的财务公务的和一九九九年度的经纪效果。记述处置方法的选用遵照了符合基谐波。

安永华明记述公司 中国1971登记簿记述师:葛明 金鑫

中国1971·现在称Beijing 1月25日,二

(二)基金记述音书

1、资产困境音

互惠的保护授予基金
财务状况表
1999年12月31日
人民币元
资产 脚注 1999-12-31
产权股票授予本钱 3 1,465,793,
债券股授予本钱 4 251,332,
否则授予本钱 5 577,400,
产权股票授予估值增额 6 259,963,
债券股授予估值增额 7 (4,590,)
赞颂 335,714,
应收账户利钱 101,
应收账户荣誉 8 37,477,
否则应收账户款 1,546,
基金资产一共 2,924,739,
困境
周旋基金实行费 5,561,
基金托管 558,
周旋荣誉 9 292,402,
周旋佣钱 104,
否则周旋特殊基金管理机构
困境一共 298,627,
基金净资产
基金总单位 10 2,000,000,
未分派净进项 11 370,739,
未应验增额 255,373,
基金资产净值 2,626,112,
间接反驳是计算日记的偏微商。
互惠的保护授予基金
利润分派表
截直到1999年12月31天完毕年度
人民币元
条 脚注 1999年4月8日(基金发觉日)
直到1999年12月31日
经纪花钱的东西: 421,468,
股息花钱的东西 12 8,240,
产权股票差价进项 366,068,
债券股销差价花钱的东西 -9,332,
否则花钱的东西 13 56,492,
经纪花钱的东西 50,729,
基金实行费 45,918,
基金托管费 4,594,
基金承当的否则费 216,
基金净进项和晚期的未分派净进项 11 370,739,
间接反驳是计算日记的偏微商。

(三)基金记述音书脚注
互惠的保护授予基金计算日记脚注
1999年12月31日
(单位):人民币)
正文1。 反对改革的保守当权派或使牢固的基金报告
互惠的保护授予基金(省略同益基金)经中国1971保护监视实行政务会证监基金字[1999]8号寄给报社核准,中信广场保护提供货物提供货物限制公司、湖北保护限制负责任公司、天津朝北的国际被信托者授予公司、安徽被信托者授予公司、长盛基金实行提供货物限制公司和否则五担保者协同预兆和反对改革的保守当权派或使牢固的U。采用发起人订阅60,000,000基金单位,向社会进军 1, 940, 000,000基金单位。同邑基金在深圳保护分所拿来网上买价。基金董事长盛基金实行提供货物限制公司,基金受托公司工商岸。
正文2。 次要记述策略性
一、记述年度
从格里利益历到1月1日到12月31日。仅在记述年度 4月8日(基金反对改革的保守当权派或使牢固的日)至12月31日。
二、记帐标准货币
人民币作为记账标准货币。记述单位为元。
三、基金资产的评价方法
1. 上市保护按当天价钱计算,当天非分性保护,确定性的有朝一日平均的价钱的计算;
2. 未上市的产权股票(指系数的新股票)以其本钱价计算;
3. 未上市债券股和赞颂按基金计算。;
4. 在特殊使习惯于下,D是不可能的或不道德的的。,基金实行人该当因涉及规则注意。;
5. 估值对象是基金持稍微产权股票。 、债券股和赞颂;
6. 每天评价基金资产;
7. 在编译这份音时,《保护授予信息泄露点》解读,1999年 12月31日的上市保护按当天价钱计算,当天非分性保护,确定性的有朝一日平均的价钱的计算;
四、花钱的东西的肯定
1. 股息花钱的东西:股息日肯定花钱的东西;
2. 债券股息钱花钱的东西:债券股股息日进项肯定;
3. 否则花钱的东西:实践收到的花钱的东西肯定;
4. 产权股票、使赞成债券股的债券股使赞成、债券股的价钱和产权股票、 肯定债券股进项本钱的空白。
五、保护分本钱评价方法
用额外的变化平均的法计算产权股票保护本钱。当天有分时, 先计算本钱后计算价钱的空白。
产权股票
1. 价格看涨而买入上海产权股票分所的产权股票本钱:从买总数、买跺脚、价格看涨而买入让经纪业、 从事投机使价格上涨费、买产权股票买佣钱;
2. 上海保护分所分产权股票的本钱:从销总数中离开跺脚、使赞成换乘费、 卖手、销证明和销佣钱
3. 深圳保护分所价格看涨而买入产权股票本钱:从买总数、买跺脚、从事投机使价格上涨费、 买佣钱调解;
4. 深圳保护分所分产权股票的本钱:从销总数中离开跺脚、 卖手和典型的佣钱结合;
5. 上海产权股票的佣钱是思考产权股票的总计使赞成的。 离开手的费和证明的费; 深圳保护分所的佣钱是以;
短期公债
1. 买债券资本的钱:从买总数、从事投机使价格上涨费结合;
2. 使赞成债券资本的钱:由典型的总数减去卖手结合;
3. 使赞成公债不注意佣钱。。
六、利息
思考财税特意词汇〔1998〕55 保护授予基金收益成绩告诉心灵,基金实行人运用基金资产买和使赞成跺脚,暂不征收周转税、所得税。
七、基金花钱的东西分派策略性
现钞方法的基金进项分派。,每年反正分派一次,基金进项分派鱼鳞不得少于基金净进项的90%。

正文3。 产权股票授予本钱
基金授予于上市产权股票及系数新股票的本钱价。
正文4。 债券股授予本钱
公债授予基金的本钱价钱。
正文5。 否则授予本钱
回购债券股的本钱价钱。
正文6。 产权股票授予估值增额
产权股票授予估量值与本钱的差别。
正文7。 债券股授予估值增额
债券股授予估量值与本钱的差别。
正文8。 应收账户荣誉
条 晚期的其他人员
应收账户分资产 37,477,
正文9。 周旋荣誉
条 晚期的其他人员
处置上海分基金 292,402,
正文10。 基金总单位
基金单位 鱼鳞
发起人:
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 12,000, %
湖北保护限制负责任公司 12,000, %
天津朝北的国际被信托者授予公司 8,000, 0%
安徽被信托者授予公司 8,000, 0%
长盛基金实行提供货物限制公司 20,000, %
小计 60,000, %
社会募集: 1,940,000, %
总结 2,000,000, %

前述事项基金总单位先前记述公司专项校对。
正文11。 未分派净进项
保护授予基金实行暂行条理,现钞方法的基金进项分派,其鱼鳞不得少于基金净进项的90%。
正文12 . 股息花钱的东西
产权股票授予基金的股息。
正文13。 否则花钱的东西

条 这一时间的发作
买回购债券股的兴味 36,392,
买基金上冻利钱 2,749,
分派盈余 11,876,
存款利钱 5,170,
费修复 302,755.23
56,492,
正文14。 频率分布费明细及其其他人员
收到包销费 20,000,
减:券商经纪业 4,898,
发行人协调一致行动费 2,350,
上市新郎费 700,
律师费 100,
记述费 45,
上市初始费 30,
分派盈余 11,876,
正文15。 相干方相干及其分
1. 相干方相干
伴侣据以取名 与互惠的基金的相干
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 发起人
湖北保护限制负责任公司 发起人
天津朝北的国际被信托者授予公司 发起人
安徽被信托者授予公司 发起人
长盛基金实行提供货物限制公司 发起人、实行人
中国1971工商岸 托管人
2. 租东西副座位
联合地 年头儿交量 年度大会储备
交量的鱼鳞
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 1,391,587,761.32 23.52%
湖北保护限制负责任公司 522,897,799.20 8.84%
天津朝北的国际被信托者授予公司 489,175,280.61 8.27%
安徽被信托者授予公司 521,579,534.98 8.81%
联合地 付给的佣钱 一年生的20个
金鱼鳞
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 1,148,568.98 23.51%
湖北保护限制负责任公司 432,942.70 8.86%
天津朝北的国际被信托者授予公司 404,138.16 8.27%
安徽被信托者授予公司 429,948.45 8.80%

三。实行者本钱与仓库租金
(1) 基金董事补偿
A 基金实行费按前有朝一日的净值计算 年利率计算。计算方法列举如下:
h=e的天数
H是董事每天付给的补偿。
E是前有朝一日的净资产重视
B 基金董事日常实行费的计算,从有朝一日到东西月,每月一次的付给; 基金在基金前两个任务日内付给给基金董事一次。
C 直到1999年12月31天完毕,基金董事补偿租总数拉45,918,元,采用5个, 561,还没有付给。
(2) 基金看守员补偿
A 基金托管费按前有朝一日的净值计算 年利率计算。计算方法列举如下:
h=e的天数
许诺托管人补偿的日常付给
E是前有朝一日的净资产重视
B 基金托管人被信托者费每日计算,从有朝一日到东西月,每月一次的付给; 基金在两个任务新来将基金资产托付给基金托管人。。
C 直到1999年12月 31天完毕,基金4片面拉托管赔偿金,594,,采用5个58, 还没有付给。
正文16。 期后事项
不注意体积成绩。
正文17。 否则要紧事项
否则不喜欢解说的要紧事实。
(四) 行情约束制的保护
1、截直到1999年12月31天完毕,基金持稍微限制性保护的境遇列举如下。:

指定遗传密码 据以取名 发行日期 可让日期 系数总计
0952* 广济制配药的 99-8-21 00-1-12 312,50
0919* 金陵配药的 99-8-28 00-1-18 457,
0951* 雏鸭电器 99-9-2 00-1-25 514,30
0953* 河池化工界 99-9-4 00-2-14 285,70
0955* 鑫龙非纺 99-9-9 00-2-17 314,
600217* 秦岭钢筋混凝土 99-9-9 00-2-18 400,
0956* 中原油气 99-9-11 00-1-10 1,468,80
600219* 南山工业界 99-9-11 00-2-23 429,
600000* 多非饱和脂肪族酸库 99-9-24 00-1-12 4,571,
600221* 海南航空 99-10-12 00-1-25 2,360,
600223 Wan Jie工业界 99-9-14 00-3-14 943,
600238 海南可可豆岛 99-9-21 00-3-20 285,70
0960 锡业提供货物 99-10-12 1,114,287.00
0962 西方钽业 99-11-23 00-3-20 292,
0961# 大连金牛宫 99-12-9 00-3-1 1,667,
600227# 赤天化 99-12-14 00-2-21 629,20
600500# 中化国际 99-12-22 00-3-1 1,474,
0963# 中国1971东部的药 99-12-23 00-1-27 449,
总结 17,967,
指定遗传密码 本钱(元) 街市价钱(元)
0952* 1,571,875.00 3,550,
0919* 3,839,64 7,203,896.00
0951* 1,933,768.00 3,193,80
0953* 1,185,655.00 2,277,029.00
0955* 1,821,20 3,510,52
600217* 2,360, 2,944,
0956* 7,182,432.00 9,224,064.00
600219* 4,032,60 4,912,05
600000* 45,710, 113,406,51
600221* 10,856, 12,012,
600223 6,412, 6,412,
600238 1,171,37 1,171,37
0960 6,685,722.00 6,685,722.00
0962 2,745,74 2,745,74
0961# 6,801,36 6,801,36
600227# 4,530,24 4,530,24
600500# 11,795,20 11,795,20
0963# 2,588,544.00 2,588,544.00
总结 123,223,746.00 204,964,848.00

2、限制圆状物的记述
上述的十八股已分派予基金新股票。
3、限限期
上述的行情约束产权股票,四与证监会1999年11月22 涉及新股票发行涉及成绩的附加的告诉,配股50 产权股票街市行情的偏微商,另50 销六月内无行情;其余的十四点钟个产权股票仍因O举行。,自上市之日起两个月内不得行情。。
4、估值条理
本音的编译遵照旗五的规则。。思考产权股票街市的限制性产权股票(带)估量; 非上市提供货物限制公司按本钱估值评价。 上市提供货物限制公司产权股票估值为81,741,元,即使离开估值的重视, 利率期货为2,544,371
,元,单位基金资产净值。
(五) 基金授予结成
1、按邀请类别的产权股票授予结成

序号 分 类 街市重视(元) 净值鱼鳞
1 电子新闻报道 453,910,028.41 17.28%
2 综 合 273,370,952.91 11%
3 交通运输 193,818,507.43 7.38%
4 资金现实性 235,034,302.46 8.95%
5 建材优美的体型 131,328,503.99 5.00%
6 酝食品 126,535,443.55 4.82%
7 冶 金 41,876,492.00 1.60%
8 家 电 48,812,30 1.86%
9 机器创造业 28,426,411.29 1.08%
10 石油化工 42,875,968.00 1.63%
11 商贸轮班 42,269,915.50 1.61%
12 农林牧渔 26,956,188.00 1.03%
13 生物医药 39,177,627.20 1.49%
14 汽车及配件创造 10,669,24 1%
15 纺织常用于英式英语 15,654,57 %
16 精力电力 15,040,60 0.57%
合 计 1,725,757, 65.72%

采用:交通包孕途径、围栏、交通运输业、航空、接口、贮存器等;精力和电力包孕煤和电。、水电、矿等。; 医学包孕中医科学、西方医学、生物制配药的等。; 汽车及配件创造包孕机动车创造、农用车创造等。
2、公债、货币资产总结
到1999年12月31日底,互惠的保护授予基金拿公债及货币资产为904,932, 元,占基金资产净值的%。
3、基金授予流行音乐十大畅销唱片产权股票明细

序号 名 称 总计(股) 街市重视(元) 净值鱼鳞
1 中国长城计算机集团公司电脑 8,706,621 216,011,267.01 8.23%
2 中信广场国安 6,676,560 170,853,170 6.51%
3 多非饱和脂肪族酸库 4,571,000 113,406,51 4.32%
4 五粮液 3,775,945 110,975,023.55 4.23%
5 安彩高科 8,939,000 107,446,78 4.09%
6 现在称Beijing城建 7,786,694 85,420,033.18 3.25%
7 铁龙提供货物 4,347,853 65,174,316.47 2.48%
8 西南快车道 11,900,100 59,500,50 2.27%
9 方正科学技术 3,149,914 58,903,391.80 2.24%
10 星状的科学技术 2,317,810 46,541,624.80 1.77%

4、音脚注
(1)日记条的评价方法
基金拿上市保护的街市平均的价钱, 未上市产权股票发行的本钱价钱计算。
(2)基金持稍微每只产权股票的重视(按本钱计算)不 10%。
(3)货币资产来自某处赞颂。、分保证人金、应收账户荣誉和周旋荣誉的净调解,总数引人注目为315。,735, 、19,979,、-254,924,。
(4)周旋基金股息、股息、周旋实行费、托管费、佣钱及否则应收账户荣誉、 否则应收账户荣誉及否则应收账户荣誉、周旋款额为4的赞颂其他人员。,576,元,产权股票街市重视1, 725, 757, 元、公债、货币基金904,932,利率期货等同利率期货。。
(六) 次要财务指标
截直到1999年12月31天完毕,基金的次要财务指标列举如下:

基金净进项 370,739,元
单位基金纯花钱的东西 854元
年度单位基金纯花钱的东西 25元
晚期的基金资产 2,924,739,元
晚期的基金资产净值 2,626,112,元
单位基金资产净值 元
基金净资产进项率 %
基金净资产年度净进项率 %
五、基金拿人妥协与流行音乐十大畅销唱片拿人
(一)、到1999年12月31日底,基金的股权妥协是:
年根儿拿产权股票 总资本的鱼鳞
由发起人拿 60,000,000份 %
采用:长盛基金实行提供货物限制公司 20,000,000份 %
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 12,000,000份 %
湖北保护限制负责任公司 12,000,000份 %
天津朝北的国际被信托者授予公司 8,000,000份 0%
安徽被信托者授予公司 8,000,000份 0%
社会国有 1,940,000,000份 %
合 计 2,000,000,000份 %
(二)、到1999年12月31日底,流行音乐十大畅销唱片拿人姓名、分得的财产和鱼鳞列举如下:
序号 拿人姓名 拿提供货物 总资本的鱼鳞
1 张斌 46,367,500 2.32%
2 国度有价保护提供货物限制公司 28,848,400 1.44%
3 安徽兴达国际商贸公司 27,455,300 1.37%
4 广州切开岸梅州分支形成 26,832,500 1.34%
5 沃伯格被信托者授予提供货物限制公司 20,200,000 1.01%
6 上海市龙事优美的体型提供货物限制公司 20,000,000 %
7 上海长务公司浦东公司 20,000,000 %
8 上海龙茂外贸公司 20,000,000 %
9 长使用期限基金实行公司 20,000,000 %
10 中国1971高高兴兴地保险提供货物提供货物限制公司 19,716,800 0.99%

*注:长使用期限基金实行公司在启动时占用了基金。 20,000,000份, 而且九家拿每人在二级街市上买通本基金。
六、体积事项泄露
1、本基金实行人、看守员在此调准速度不注意举行若干法制。。
2、保证人基金拿人的得力,思考公司实行的基金开展使习惯于, 公司和受托公司协商确定向中国1971证监会音,调低互惠的保护授予基金的实行人补偿,从原始的的主力队员货币利率评定到主力队员货币利率 添加机能嘉奖。 现行编程旗的运用
方法。董事补偿到2000年1月1日的评定。公报是2000年2月22日。 日本录音在中国1971保护报、《上海保护报》、在保护使显老。
3、思考涉及法度、法规的规则 ,基金实行公司董事长不得使用董事长。。长盛基金实行提供货物限制公司将绝对的接到上述的规则。,实行董事长或否则高级实行职员的的有或起作用。。
4、 据中国1971保护接管联合工作的相干请,我公司周到的商量,,朕选择了中信广场保护提供货物提供货物限制公司、 湖北保护限制负责任公司、天津朝北的国际被信托者授予公司、安徽被信托者授予公司、国信保护限制负责任公司、国度有价保护
提供货物限制公司、华夏保护提供货物限制公司、南方保护提供货物限制公司、高高兴兴地保护限制负责任公司、MIRS保护公司的十家券商租用了分所在地。。朕选择保护经纪机构的旗是:
(1)强资历,信誉良好。
(2)良好的财务公务的,财务指标显示公司经纪公务的不变。
(3)事务行为的规制,近两年来,中国1971证监会和人民岸未因体积负责任而受到处分。。
(4)待在家里的实行旗、绝对的,有健全的待在家里的把持社会事业机构, 并能使满足或足够基金运作高气压守秘密的请。
(5)基金运作所需的效力、牢固的信息术语,分设备使满足或足够保护分代劳的必要。,可为基金预约综合性中学信息维修。
(6)科研实力雄厚,有主力队员的商量机构和特意的商量职员的。, 即时为基金预约优质的咨询维修。,包孕微观经济音、邀请音、街市走向辨析、 提供货物辨析音及否则特殊音,并因必然的授予请举行了文娱,预约特殊商量音。
1999年各所在地产权股票年分量及年度政务会使习惯于列举如下:

公司据以取名 产权股票年分量(元) 总分 年度政务会 付托佣钱
量鱼鳞% (元) 鱼鳞%
大鹏保护提供货物限制公司 100,771,585.71 1.70% 81,373.06 1.67%
国度有价保护提供货物限制公司 472,968,180.39 7.99% 388,730.64 7.96%
国信保护限制负责任公司 512,194,399.61 8.66% 421,435.77 8.63%
湖北保护限制负责任公司 521,579,534.98 8.81% 429,948.45 8.80%
华夏保护提供货物限制公司 393,279,461 6.65% 323,479.31 6.62%
南方保护提供货物限制公司 126,768,020.32 2.14% 104, 2.14%
安徽被信托者授予公司 489,175,280.61 8.27% 404,138.16 8.27%
高高兴兴地保护限制负责任公司 1,385,792,588.12 23.42% 1,150,315.02 23.55%
天津朝北的国际被信托者授予公司 522,897,799.20 8.84% 432,942.70 8.86%
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 1,391,587,761.32 23.52% 1,148,568.98 23.51%
总结 5,917,014,610.67 % 4,885,302.73 %
1999公债各所在地、回购分的总数列举如下:
公司据以取名 公债年分量(元) 年分
量鱼鳞
国度有价保护提供货物限制公司 362,432,877.70 17.69%
湖北保护限制负责任公司 74,341,768.10 3.63%
华夏保护提供货物限制公司 %
南方保护提供货物限制公司 207,385,168.10 12%
安徽被信托者授予公司 65,855,171.70 3.21%
高高兴兴地保护限制负责任公司 319,228,079.50 15.58%
天津朝北的国际被信托者授予公司 17,962,998.10 0.88%
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 1,001,258,950.50 48.88%
总结 2,048,465,013.70 %
公司据以取名 回购年分量(元) 年分
量鱼鳞
国度有价保护提供货物限制公司 %
湖北保护限制负责任公司 %
华夏保护提供货物限制公司 1,902,000, 6.05%
南方保护提供货物限制公司 5,283,600, 16.80%
安徽被信托者授予公司 9,170,000, 29.15%
高高兴兴地保护限制负责任公司 6,596,400, 20.97%
天津朝北的国际被信托者授予公司 %
中信广场保护提供货物提供货物限制公司 8,504,000, 27.03%
总结 31,456,000, %

阐明:
本基金经过单一券商所在地分保护今年头儿交量均未超越本基金分保护年头儿交加在一起的30%。
鉴于TH经过的事实相干的逐渐构造,保护分商的所在地已连吐艳。,形成分量的差别。这么,前述事项所在地的分派不注意直接相干。
七、备查寄给报社内容
1、涉及认可反对改革的保守当权派或使牢固的互惠的保护授予基金的批
2、互惠的保护授予基金盟约
3、互惠的保护授予基金托管一致
4、1999年度审计音、财务音和正文
5、1999年度花钱的东西分派公报
6、音期内泄露的各项公报正本
7、长盛基金实行提供货物限制公司营业执照和公司条例

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