常熟银行2017年第三季度报告

  公司加密: 601128 公司约分: 工艺技术员倾斜飞行

   江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   2017 年度第三四分之一说

   清单

  一、要紧指出……………………………………………………………………………………………………………………………3

  二、公司根本局面…………………………………………………………………………………………………………………….3

  三、要紧事项……………………………………………………………………………………………………………………………6

  四、另外的财务消息…………………………………………………………………………………………………………………….8

  五、辩驳…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

  一、 要紧指出

   董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、较年长者行政机关层保证书四分之一说的现实、正确、丰富的,

   没虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或得意地放针,承当亲自的和叙述的法律责任。

   董事缺少

   缺少董事姓名 未能列席董事会 不参与发作因果相干阐明 代理人姓名

  蒋建生 孤独董事 任务发作因果相干 张和莲

  孟世和 董事 任务发作因果相干 樊军 公司负责人宋建明、 庄光强院长、 记述任务负责人薛文,记述任务负责人

   员) 俞敏康保证书四分之一决算表的现实。、 正确、 丰富的。

   该公司的第三四分之一说没有审计。。

  二、 公司根本局面

   首要财务消息

   单位: 千元 通用: 人民币

   本说完毕 去岁岁末 本说完毕比头年度

   前番增减

  总资产 142,409,246 129,981,520 9.56

  归属于上市公司使合作 10,190,930 9,853,780 2

  净资产

  归属于上市公司使合作 8 3 9

  每股净资产(元/股)

   从年首到说终点站 从去岁年首到去岁说终点站 头年同期性增减

   ( 1-9 月) ( 1-9 月)

  经纪参加竞选发作的资产流动 6,268,095 5,961,008 205

   – –

  量净数

   从年首到说终点站 从去岁年首到去岁说终点站 头年同期性增减

   ( 1-9 月) ( 1-9 月) (% )

  营业进项 3,618,774 3,249,466 17

  归属于上市公司使合作 893,641 775,106 19

  净赚

  归属于上市公司使合作

  减除非惯常盈亏账目的净 885,177 770,595 14.87

  到达

  额外的平均数的净资产使充满的进项 8.89 9.16 放针 个百分点

   (% )

  减除非惯常盈亏账目后的

  额外的平均数的净资产使充满的进项 8.80 9.10 放针 个百分点

   (% )

  根本每股进项(元/股) 0.40 0.39 2.56

  减除非惯常盈亏账目后的 0.40 0.39 2.56

  根本每股进项(元/股)

  浓缩每股进项(元/股) 0.40 0.39 2.56注:额外的平均数的净资产使充满的进项、 减除非惯常盈亏账目后的额外的平均数的净资产使充满的进项均未年化用手操作。非惯常盈亏账目停止控告和钱

   √敷 □不敷

   单位: 千元 通用: 人民币

   停止控告 比较期钱 从年首到说终点站钱 阐明

   (7-9 月) ( 1-9 月)

  非流动资产用手操作盈亏账目 1 非流动资产用手操作

   –

   营业外进出净数

  包含现期盈亏账目的内阁

  零用钱,但公司的正规军事情

  事情相干紧密,适合 内阁,包含事业外进项

  声明政策规则、争辩1 1,500 15,606 零用钱

  规范定额或定量构思

  继续的内阁零用钱

  外

  除上述的停止控告外 1,993 202 营业外进出净数

   –

  营业外进出

  多数使合作权益星力 兼并分店的进项和消耗

   -105 -4,524 西南多数使合作

   的相称

  所得税星力 151 2,821 与营业外进出对立应的进项

   –

   税星力

   概括 -447 8, 终止说终点站的使合作总数、流行音乐十大畅销唱片使合作、流行音乐十大畅销唱片流通使合作(或造物主售必须先具备的使合作)持股局面表

   单位: 股

  使合作总数 (户) 54,154

   流行音乐十大畅销唱片使合作持股局面

   使合作名字 终点站持股数 相称 构思有穷的售 质押或解冻局面

   (全名) 量 (%) 必须先具备的一份数 一份 接近 使合作使具有特征

   量 正式的

  交通倾斜飞行一份有穷的公司 200,045,824 9.00 200,045,824 无 0 境内非声明家家家家家家家

   有团体

  工艺技术员市开展使充满有穷的公司 81,382,062 3.66 81,382,062 无 0 国有团体

  工艺技术员苏华集团有穷的公司 78,960,000 3.55 78,960,000 质押 78,960,000 境内非声明家家家家家家家

   有团体

  江苏江南事业集团有穷的责任公司 76,695,845 5 76,695,845 无 0 国有团体

  任公司

  江苏龙力奇集团有穷的公司 57,520,195 2.59 57,246,000 质押 57,246,000 境内非声明家家家家家家家

   有团体

  江苏百雪电器有穷的公司 46,302,933 2.08 46,302,933 无 0 境内非声明家家家家家家家

  司 有团体

  江苏凌峰纺织集团有穷的公司 27,411,753 3 27,411,753 质押 27,411,753 境内非声明家家家家家家家

  司 有团体

  工艺技术员市风电设备有穷的公司 27,411,753 3 27,411,753 无 0 境内非声明家家家家家家家

  限公司 有团体

  工艺技术员市华联商务大厦有穷的责任公司 24,194,133 1.09 24,194,133 质押 20,000,000 境内非声明家家家家家家家

  司 有团体

  江苏梦兰集团有穷的公司 23,207,133 1.04 23,207,133 质押 23,200,000 境内非声明家家家家家家家

   有团体

   流行音乐十大畅销唱片造物主售必须先具备的使合作持股局面

  使合作名字 有穷的销路必须先具备的 一份等级及接近

   股的接近 等级 接近

  李莞生 5,000,000 人民币权益股 5,000,000

  江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司 3,425,129 人民币权益股 3,425,129

  公司没不经宣誓而庄严宣布构思人的保释金特意账。

  简炼炜 3,101,600 人民币权益股 3,101,600

  王淑贞 2,700,000 人民币权益股 2,700,000

  向德华 2,287,125 人民币权益股 2,287,125

  414声明社会保障文娱结成 1,759,584 人民币权益股 1,759,584

  周云华 1,730,593 人民币权益股 1,730,593

  张建昌 1,719,293 人民币权益股 1,719,293

  梁锦辉 1,702,200 人民币权益股 1,702,200

  金美珍 1,696,293 人民币权益股 1,696,293

  上述的使合作关系相干或划一行为的说 工艺技术员开展使充满有穷的公司、江苏江南事业集团有穷的责任公司任公司同

  明 为工艺技术员市内阁国家资产监督行政机关重要官职把持的公司。除此之

   外,本行未知其余的使合作暗中可能性的选择在关系相干。

  提议恢复的优先股票使合作及持股数 不敷 终止说终点站的优先股票使合作总数、流行音乐十大畅销唱片优先股票使合作、流行音乐十大畅销唱片优先股票造物主售必须先具备的使合作持股情 况表

  □敷 √ 不敷

  三、 要紧事项

   公司首要计算报表停止控告、财务指数得意地变化的局面及发作因果相干

   √敷 □不敷

   单位:千元 通用:人民币

   首要帐户名称 说终点站 较头岁末增减(% ) 首要发作因果相干

  付保证金同性基金 1,647,462 60.43 存款海内倾斜飞行间扣减

   –

   少

  拆出资产 1,286,919 48.92 撤除商务倾斜飞行报答

   –

   放针

  以公允估价计量

  数量现期盈亏账目的变化 1,004,120 127.36 市性筑保释金放针

  筑资产

  补进返售筑资产 2,371,305 100.00 回购保释金和票据

   资产放针

  在建工程 292,586 -36.27 房屋、建筑物等

  递延所得税资产 734,846 35.61 信誉减值预备延迟

   所得税资产放针

  向正中倾斜飞行专款 2,663,000 104.37 备用信誉放针

  同性及安心筑机构 258,649 96.81 境内同性存款放针

   –

  付保证金基金 少

  拆入资产 150,000 46.43 商务倾斜飞行相信

   –

   放针

  典型的回购筑资产款 6,579,445 39.55 构思典型的回购保释金减

   –

   少

  周旋保释金 19,268,404 175.63 发行同性存款单放针

  安心义务 828,801 157.54 清算基金变卦

  安心束进项 93,014 252 可供声明保释金的刚才价钱

   – –

   值放针

   单位:千元 通用:人民币

   首要帐户名称 说期 头年同期性增减 ) 首要发作因果相干

  经纪业及佣钱净进项 292,671 41.55 经纪业及佣钱进项放针

   加

  经纪业及佣钱进项 329,482 36.21 投行、行政机关事情用手操作费

  使充满进项 60,639 -44.09 保释金息差放针

  公允估价变化进项 1,169 67.81 市性筑资产百货商店

   – –

   价钱下降

  安心进项 21,198 100.00 新操纵和新乐旨

  安心事情进项 59,878 873.94 新资产保释金化溢价

   发行进项

  税金及附加 29,186 -59.73 商务改造的星力与增长

  安心事情本钱 0 -100.00 压下安心事情本钱

  多数使合作盈亏账目 45,999 53.77 分店净赚放针

  安心束进项纳税后 154,443 15, 可供声明保释金的刚才价钱 – -净数 值放针 要紧事项游行示威及其星力的辨析与解说

   √敷 □不敷

   (1)说具有某个时代特征的, 公司资产以赞颂资产为根底,付托长安国际信任一份有穷的公司确立或使安全常星2017年第一期亲自的汽车信誉资产保释金化信任暗中策划, 长安信任向合格出资者发行资产遭受保释金,发行钱125,万元, 自己的事物转账已使臻于完善。详见2017年8月 公司网站状态上海保释金市所19号 启示公报 (2017-030) 。

   (2) 说期内,公司收到 《奇纳河证监会行政许可停止控告审察一次反应看通知书—江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司野外发行可调换公司债自找麻烦寄给报社反应看》( 171285号) ,公司将对反应中列出的成绩停止同盟国回答。。 详见2017年8月 公司在上海保释金市所的网站 () 启示的公报(2017-028)和《江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司野外发行可替换公司保释金自找麻烦寄给报社反应看的恢复》。

   发行可替换公司保释金须经奇纳河证监会赞同。。

   说具有某个时代特征的延误的未实行的承兑

  □敷 √ 不敷

   预测年首至下一说期终点站的累计净赚可能性为亏空或许与头年同期性比拟发作得意地变化的警 发作因果相干表露与解说

  □敷 √ 不敷

   公司名字 江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份

   有穷的公司

   法选定的代表 宋建明

   日期 2017 年 10 月 26 日四、另外的财务消息 另外的记述消息

   单位:千元 通用 :人民币

  停止控告 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

  存款总数 98,918,993 88,810,115

  内部的:对公活期存款 29,556,824 23,090,893

   对公按期存款 12,263,622 10,746,965

   活期储蓄存款 12,674,851 12,539,958

   按期储蓄存款 38,742,724 36,057,757

   安心存款 5,680,972 6,374,542

  信誉总数 74,850,365 66,419,172

  内部的:对公信誉 36,931,430 31,500,805

   亲自的信誉 35,237,526 29,633,653

   数目 2,681,409 5,284,714

   4.2 本钱消息

   单位:千元 通用 :人民币

   停止控告 束钻子 总公司

  谷粒一级本钱净数 10,432,392 9,386,078

  一级本钱净数 10,471,030 9,386,078

  净本钱总数 12,778,934 11,553,713

  谷粒一级本钱恰当的率(%) 9.70 9.21

  一级本钱恰当的率(%) 9.74 9.21

  本钱恰当的率(%) 11.88 14

   4.3 总公司杠杆率

   单位:千元 通用 :人民币

   停止控告 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

  杠杆率(%) 5.94 5.69 6.18 6.60

  一级本钱净数 9,386,078 9,086,532 9,314,573 9,082,806

  评定后的讲道台 157,912,334 159,666,403 128,832,159 137,616,029

  本国资产结平

   另外的财务指数

   首要指数(% ) 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

  资产到达率 0.92 0.88

  本钱到达率 11.79 19

  本钱恰当的率 11.88 12

  一级本钱恰当的率 9.74 10.93

  谷粒一级本钱恰当的率 9.70 10.90

  不良信誉率 3 0

  拨备覆盖率 302.69 234.83

  拨款与信誉比率 3.73 0

  本钱进项比 36.30 37.40注: 资产到达率、 本钱到达率每年计算。

   五级混合物

   单位:千元 通用 :人民币

   五级混合物 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

   钱 占比(% ) 钱 占比(% )

   正规军类 71,696,595 95.79 63,215,521 98

   关怀类 2,232,613 2.98 2,270,785 2

   次级类 879,882 7 896,329 5

   有阴影的情形类 34,337 0.05 34,196 0.05

   花钱的东西类 6,938 0.01 2,341 –

   总数 74,850,365 100.00 66,419,172 100.00五、 辩驳

   决算表

   兼并资产义务表

   2017 年 9 月 30 日

  编制单位:江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   单位:千元 通用 :人民币 审计典型: 没有审计

   停止控告 终点站结平 年首结平

  资产:

   正中禁令规则的现钞和存款 14,464,245 14,240,018

   付保证金同性基金 1,647,462 4,163,873

   拆出资产 1,286,919 2,519,645

   以公允估价计量数量现期盈亏账目的变化筑资产 1,004,120 441,648

   补进返售筑资产 2,371,305 –

   应收账户利钱 1,053,053 1,056,560

   发给信誉和垫款 72,062,155 64,228,528

   可供声明筑资产 15,397,668 16,068,969

   构思至慎重拟定使充满 13,938,001 11,770,059

   应收账户归功于使充满 16,520,050 12,962,558

   临时股权使充满 223,373 196,773

   固定资产 1,021,764 848,435

   在建工程 292,586 459,110

   无形资产 161,754 170,628

   递延所得税资产 734,846 541,867

   安心资产 229,945 312,849

   资产一共 142,409,246 129,981,520

  义务:

   向正中倾斜飞行专款 2,663,000 1,303,000

   同性及安心筑机构存款 258,649 8,115,727

   拆入资产 150,000 280,000

   以公允估价计量数量现期盈亏账目的变化筑义务 – –

   典型的回购筑资产款 6,579,445 10,884,731

   吸取存款 98,918,993 88,810,115

   周旋劳工薪酬 212,718 214,734

   应交税务费 378,865 293,783

   周旋利钱 2,282,096 2,279,802

   周旋保释金 19,268,404 6,990,704

   递延所得税义务 48,304 56,357

   安心义务 828,801 321,818

   义务概括 131,589,275 119,550,771

  自己的事物者权益(或使合作权益):

   实收本钱 (或死刑的) 2,222,728 2,222,728

   本钱公积 694,050 696,007

   安心束进项 -93,014 61,429

   盈余公积 2,851,455 2,851,455

   普通风险预备 2,373,459 2,373,459

   未分派到达 2,142,252 1,648,702

   归属于总公司自己的事物者权益概括 10,190,930 9,853,780

   多数使合作权益 629,041 576,969

   使合作权益概括 10,819,971 10,430,749

   义务和使合作权益一共 142,409,246 129,981,520

  法选定的代表: 宋建明 校长:庄广强 记述掌管: 薛文 记述机构负责人: 于敏康

   总公司资产义务表

   2017 年 9 月 30 日编制单位:江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   单位:千元 通用 :人民币 审计典型: 没有审计

   停止控告 终点站结平 年首结平

  资产:

   正中禁令规则的现钞和存款 13,660,112 13,482,818

   付保证金同性基金 3,878,687 4,935,338

   拆出资产 1,286,919 2,519,645

   以公允估价计量数量现期盈亏账目的变化筑资产 1,004,120 441,648

   补进返售筑资产 2,371,305 –

   应收账户利钱 1,029,052 1,026,310

   发给信誉和垫款 62,608,665 57,520,418

   可供声明筑资产 15,397,668 16,068,969

   构思至慎重拟定使充满 13,938,001 11,770,059

   应收账户归功于使充满 16,520,050 12,962,558

   临时股权使充满 915,792 889,192

   固定资产 806,969 625,577

   在建工程 252,830 425,703

   无形资产 159,379 169,327

   递延所得税资产 678,068 490,722

   安心资产 127,810 241,428

   资产一共 134,635,427 123,569,712

  义务:

   向正中倾斜飞行专款 2,450,000 1,210,000

   同性及安心筑机构存款 754,288 8,547,877

   拆入资产 150,000 280,000

   以公允估价计量数量现期盈亏账目的变化筑义务 – –

   典型的回购筑资产款 6,579,445 10,884,731

   吸取存款 91,723,016 82,807,588

   周旋劳工薪酬 173,335 173,110

   应交税务费 357,401 278,325

   周旋利钱 2,196,607 2,215,331

   周旋保释金 19,268,404 6,990,704

   递延所得税义务 48,304 56,357

   安心义务 810,174 294,329

   义务概括 124,510,974 113,738,352

  自己的事物者权益(或使合作权益):

   实收本钱 (或死刑的) 2,222,728 2,222,728

   本钱公积 689,090 689,090

   安心束进项 -93,014 61,429

   盈余公积 2,851,455 2,851,455

   普通风险预备 2,373,459 2,373,459

   未分派到达 2,080,735 1,633,199

   自己的事物者权益(或使合作权益)概括 10,124,453 9,831,360

   义务和自己的事物者权益(或使合作权益)概括 134,635,427 123,569,712法选定的代表: 宋建明 校长:庄广强 记述掌管: 薛文 记述机构负责人: 于敏康

   兼并到达表

   2017 年 1—9 月

  编制单位: 江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   单位:千元 通用 :人民币 审计典型: 没有审计

   比较期钱 前期钱 年首至说期 头年年首至报

   停止控告 (7 9 月) (7 9 月) 终点站钱 告期终点站钱

   – –

   (1-9 月) (1-9 月)

  一、营业进项 1,256,780 1,145,979 3,618,774 3,249,466

  利钱净进项 1,079,053 1,030,234 3,174,165 2,919,381

   利钱进项 1,885,234 1,785,637 5,433,756 4,892,923

   利钱消耗 806,181 755,403 2,259,591 1,973,542

  经纪业及佣钱净进项 107,905 73,678 292,671 206,761

   经纪业及佣钱进项 121,504 84,301 329,482 241,889

   经纪业及佣钱消耗 13,599 10,623 36,811 35,128

  使充满进项(花钱的东西至 - ” 数字输出) 3,267 38,411 60,639 108,449

   内部的:对联营事业和合营事业的投 8,800 4,000 32,000 26,003

  资进项

  公允估价变化进项(花钱的东西以” -” 号 394 746 1,169 3,632

   – – –

  填列)

  汇兑进项(花钱的东西以” - ” 数字输出) 4,446 4,205 11,392 12,359

  安心进项 7,910 – 21,198 –

  安心事情进项 53,805 197 59,878 6,148

  二、营业消耗 787,281 791,754 2,415,629 2,222,508

  税金及附加 10,366 5,660 29,186 72,477

  事情及行政机关费 442,783 363,296 1,313,783 1,117,667

  资产减值花钱的东西 334,132 422,792 1,072,660 1,032,254

  安心事情本钱 – 6 – 110

  三、营业到达(亏空以” - ” 数字输出) 469,499 354,225 1,203,145 1,026,958

  加:营业外进项 1,527 2,712 22,350 20,134

   内部的:非流动资产用手操作利润 – 2 1 152

  减:营业外消耗 2,020 1,550 6,541 6,313

   内部的:非流动资产用手操作花钱的东西 – – – –

  四、到达总数(亏空总数以” -” 号 469,006 355,387 1,218,954 1,040,779

  填列)

  减:所得税务费 134,050 101,876 279,314 235,759

  五、净赚(净亏空以” - ” 数字输出) 334,956 253,511 939,640 805,020

   归属于总公司自己的事物者的净赚 322,687 247,225 893,641 775,106

   多数使合作盈亏账目 12,269 6,286 45,999 29,914

  六、每股进项:

   (一)根本每股进项(元/股) 0.15 0.12 0.40 0.39

   (二)浓缩每股进项(元/股) 0.15 0.12 0.40 0.39

  七、 安心束进项纳税后净数 -11,158 44,595 -154,443 1,019

  八、总进项 323,798 298,106 785,197 806,039

   归属于总公司自己的事物者的束进项 311,529 291,820 739,198 776,125

  总数

   归属于多数使合作的总进项 12,269 6,286 45,999 29,914

  选定的代表: 宋建明 校长:庄广强 记述掌管: 薛文 记述机构负责人: 于敏康

   总公司到达表

   2017 年 1—9 每月到达单位: 江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   单位:千元 通用 :人民币 审计典型: 没有审计

   比较期钱 前期钱 年首至说期 头年年首至报

   停止控告 (7 9 月) (7 9 月) 终点站钱 告期终点站钱

   – –

   (1-9 月) (1-9 月)

  一、营业进项 1,071,497 1,035,870 3,120,224 2,952,624

  利钱净进项 901,376 917,859 2,688,772 2,612,492

   利钱进项 1,674,336 1,648,568 4,861,469 4,514,595

   利钱消耗 772,960 730,709 2,172,697 1,902,103

  经纪业及佣钱净进项 108,210 73,682 292,629 206,405

   经纪业及佣钱进项 121,141 84,257 327,476 241,393

   经纪业及佣钱消耗 12,931 10,575 34,847 34,988

  使充满进项(花钱的东西至 - ” 数字输出) 3,266 38,412 68,722 111,683

   内部的:对联营事业和合营事业的投 8,800 4,000 32,000 26,003

  资进项

  公允估价变化进项(花钱的东西以” -” 号 394 747 1,169 3,633

   – – –

  填列)

  汇兑进项(花钱的东西以” - ” 数字输出) 4,446 4,205 11,392 12,359

  安心进项 – – – –

  安心事情进项 53,805 2,459 59,878 13,318

  二、营业消耗 640,840 693,939 2,028,996 1,977,990

  税金及附加 9,050 4,929 25,468 64,532

  事情及行政机关费 356,991 292,099 1,059,752 941,424

  资产减值花钱的东西 274,799 396,905 943,776 971,924

  安心事情本钱 – 6 – 110

  三、营业到达(亏空以” - ” 数字输出) 430,657 341,931 1,091,228 974,634

  加:营业外进项 855 1,595 11,832 4,365

   内部的:非流动资产用手操作利润 – 2 1 152

  减:营业外消耗 1,693 1,452 6,085 6,145

   内部的:非流动资产用手操作花钱的东西 – – – –

  四、到达总数(亏空总数以” -” 号 429,819 342,074 1,096,975 972,854

  填列)

  减:所得税务费 122,067 101,015 249,349 218,234

  五、净赚(净亏空以” - ” 数字输出) 307,752 241,059 847,626 754,620

  六、每股进项:

   (一)根本每股进项(元/股) 0.14 0.12 0.38 0.39

   (二)浓缩每股进项(元/股) 0.14 0.12 0.38 0.39

  七、 安心束进项纳税后净数 -11,158 44,594 -154,443 2,920

  八、总进项 296,594 285,653 693,183 757,540

  法选定的代表: 宋建明 校长:庄广强 记述掌管: 薛文 记述机构负责人: 于敏康

   兼并资产流动表

   2017 年 1—9 每月到达单位: 江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   单位:千元 通用: 人民币 审计典型: 没有审计

   停止控告 年首至说终点站 去岁年首说Perio

   前面(janus 双面联胎至菊月 终极钱(1-9) 月)

  一、经纪参加竞选发作的资产流动量:

   客户存款和同性付保证金基金净放针额 3,367,275 8,202,922

   向正中禁令专款净放针额 1,360,000 -391,000

   向安心筑机构报答基金净放针额 -4,288,118 3,399,972

   收藏利钱、经纪业及佣钱现钞 6,877,425 5,050,565

   收到安心与经纪参加竞选关心的现钞 950,296 540,192

   经纪参加竞选资产流动小计 8,266,878 16,802,651

   客户信誉及垫款净放针额 8,708,271 6,845,420

   付保证金正中倾斜飞行及同性基金净放针额 1,130,949 422,114

   报答利钱、经纪业及佣钱现钞 2,772,112 1,938,971

   报答给劳工和为劳工报答的现钞 797,106 721,376

   报答的各项税务费 461,684 409,178

   报答安心与经纪参加竞选关心的现钞 664,851 504,584

   经纪参加竞选资产流动小计 14,534,973 10,841,643

   经纪参加竞选发作的资产流动量净数 -6,268,095 5,961,008

  二、使充满参加竞选发作的资产流动:

   记起使充满方收到的现钞 106,355,371 299,242,016

   拿取使充满进项收到的现钞 41,572 106,422

   收到安心与使充满参加竞选关心的现钞 8 1,402

   使充满参加竞选资产流动小计 106,396,951 299,349,840

   使充满报答现钞 112,378,189 307,344,894

   固定资产购建、无形资产和安心临时资产报答 85,961 228,688

  的现钞

   使充满参加竞选资产流动小计 112,464,150 307,573,582

   使充满参加竞选发作的资产流动净数 -6,067,199 -8,223,742

   三、筹资参加竞选发作的资产流动:

   吸取使充满收到的现钞 13,400 1,145,925

   内部的:分店吸取多数使合作使充满收到的现钞 13,400 220,235

   发行保释金收到的现钞 71,937,239 30,774,185

   筹资参加竞选资产流动小计 71,950,639 31,920,110

   还债义务报答的现钞 60,160,000 27,236,100

   分派彩金、报答到达或利钱的现钞 452,094 3,522

   内部的:分店报答给多数使合作的彩金、到达 9,136 3,522

   报答安心与筹资参加竞选关心的现钞 – 14,611

   筹资参加竞选资产流动小计 60,612,094 27,254,233

   筹资参加竞选发作的资产流动净数 11,338,545 4,665,877

   四、汇率变化对现钞及现钞等价物的星力 -30,221 9,708

   五、现钞及现钞等价物净放针额 -1,026,970 2,412,851

   加:初始现钞及现钞等价物结平 8,562,475 5,532,843

   六、终点站现钞及现钞等价物结平 7,535,505 7,945,694

   法选定的代表: 宋建明 校长:庄广强 记述掌管: 薛文 记述机构负责人: 于敏康

   总公司资产流动表

   2017 年 1—9 月 编制单位: 江苏工艺技术员乡村商务倾斜飞行一份有穷的公司司

   单位:千元 通用 :人民币 审计典型: 没有审计

   停止控告 从年首到说期 去岁年首说Perio

   末金前面(janus 双面联胎至菊月 终点站金前面(janus 双面联胎至菊月

  一、经纪参加竞选发作的资产流动量:

   客户存款和同性付保证金基金净放针额 1,127,312 7,354,493

   向正中禁令专款净放针额 1,240,000 -340,000

   向安心筑机构报答基金净放针额 -4,288,118 3,399,972

   收藏利钱、经纪业及佣钱现钞 6,278,849 4,670,095

   收到安心与经纪参加竞选关心的现钞 918,579 522,078

   经纪参加竞选资产流动小计 5,276,622 15,606,638

   客户信誉及垫款净放针额 5,833,473 5,437,559

   付保证金正中倾斜飞行及同性基金净放针额 1,145,453 186,887

   报答利钱消耗、经纪业及佣钱现钞 2,704,272 1,877,177

   报答给劳工和为劳工报答的现钞 654,972 616,673

   报答的各项税务费 410,338 371,861

   报答安心与经纪参加竞选关心的现钞 534,836 419,874

   经纪参加竞选资产流动小计 11,283,344 8,910,031

   经纪参加竞选发作的资产流动量净数 -6,006,722 6,696,607

  二、使充满参加竞选发作的资产流动:

   记起使充满方收到的现钞 106,355,371 299,242,015

   拿取使充满进项收到的现钞 49,655 110,088

   收到安心与使充满参加竞选关心的现钞 8 1,025

   使充满参加竞选资产流动小计 106,405,034 299,353,128

   使充满报答现钞 112,378,189 307,519,690

   固定资产购建、报答无形资产和安心临时资产的现钞 63,244 188,800

   使充满参加竞选资产流动小计 112,441,433 307,708,490

   使充满参加竞选发作的资产流动净数 -6,036,399 -8,355,362

  三、筹资参加竞选发作的资产流动:

   吸取使充满收到的现钞 – 925,691

   发行保释金收到的现钞 71,937,239 30,774,185

   筹资参加竞选资产流动小计 71,937,239 31,699,876

   还债义务报答的现钞 60,160,000 27,236,100

   分派彩金、报答到达或利钱的现钞 442,958 –

   报答安心与筹资参加竞选关心的现钞 – 14,612

   筹资参加竞选资产流动小计 60,602,958 27,250,712

   筹资参加竞选发作的资产流动净数 11,334,281 4,449,164

  四、汇率变化对现钞及现钞等价物的星力 -30,221 9,709

  五、现钞及现钞等价物净放针额 -739,061 2,800,118

   加:初始现钞及现钞等价物结平 8,852,217 4,853,570

  六、终点站现钞及现钞等价物结平 8,113,156 7,653,688

   法选定的代表: 宋建明 主席:庄光谦 记述掌管: 薛文 记述机构负责人: 于敏康

   审计说 □敷 √ 不敷

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